2016年又過去了四分之三，在樓市中摸爬滾打的投資者收益頗豐，公募基金和基民依然在為一季度的巨虧“還債”。三季度偏股基金整體上漲0.78%，但前三季度偏股基金整體平均下跌3.64%。前三季度QDII基金一只獨(dú)秀，整體平均上漲5.94%，其中黃金主題基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)最亮眼。
前三季度偏股型基金均跌3.64% 平安大華旗下三只基金業(yè)績(jī)墊底
截至9月30日，上證指數(shù)報(bào)3004.70點(diǎn)，三季度幾經(jīng)起伏但漲幅徹底歸零，不過震蕩市中基金的抗震能力得到充分體現(xiàn)，三季度偏股基金整體上漲0.78%，其中普通股票型基金平均上漲2.14%，混合型基金平均上漲0.83%。
但年初股市連續(xù)熔斷拉低了基金的整體業(yè)績(jī)，此后兩個(gè)季度依然在為一季度的巨虧“還債”，今年年初至三季度末，偏股型基金整體平均下跌3.64%，其中普通股票型基金平均下跌6.58%，混合型基金平均下跌3.18%。
具體來看，國(guó)泰濃益C今年前三季度累計(jì)上漲93.74%，漲幅最高，包括國(guó)泰濃益C、國(guó)泰安康養(yǎng)老定期支付C、易方達(dá)新益E等12只基金今年前三季度累計(jì)漲幅超30%，但這10只基金均因巨額贖回導(dǎo)致凈值暴漲，與基金經(jīng)理管理能力無關(guān)。
忽略掉上述因凈贖回導(dǎo)致凈值暴漲的基金，華安滬港深外延增長(zhǎng)憑借20.90%的漲幅成為前三季度偏股型基金業(yè)績(jī)冠軍，景順長(zhǎng)城低碳科技主題前三季度累計(jì)上漲20.20%，緊隨其后，前三季度共42只偏股型基金凈值漲幅超10%。
國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)前三季度累計(jì)下跌38.35%，跌幅最大，共有平安大華新鑫先鋒A、平安大華新鑫先鋒C、長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置、平安大華智慧中國(guó)等14只偏股型基金跌幅超30%，2015年偏股型基金業(yè)績(jī)冠軍易方達(dá)新興成長(zhǎng)今年前三季度累計(jì)下跌34.79%，排名倒數(shù)第八，業(yè)績(jī)倒數(shù)前十中，平安大華旗下三只基金在列。
QDII基金業(yè)績(jī)一枝獨(dú)秀 黃金主題基金表現(xiàn)亮眼
年初以來，國(guó)際原油價(jià)格、國(guó)際金價(jià)持續(xù)上漲，與國(guó)內(nèi)股市持續(xù)震蕩形成鮮明對(duì)比，相關(guān)主題基金業(yè)績(jī)水漲船高。近幾個(gè)月來，港股屢創(chuàng)新高，截至9月30日，恒指報(bào)23818.76點(diǎn)，較2月漲幅超20%，再度推高了QDII基金的整體業(yè)績(jī)，QDII基金也成為市場(chǎng)中一道靚麗的風(fēng)景線。
Wind數(shù)據(jù)顯示，三季度QDII基金平均漲幅為5.96%，前三季度累計(jì)平均漲幅為5.94%，稱雄各類型基金，黃金主題基金成為今年最大贏家。
具體看，中銀標(biāo)普全球精選今年前三季度累計(jì)上漲38.68%，漲幅最高，上投摩根全球天然資源上漲34.65%，僅次于中銀標(biāo)普全球精選，匯添富黃金及貴金屬、嘉實(shí)黃金、易方達(dá)黃金主題、諾安全球黃金四只黃金主題QDII今年前三季度漲幅均超20%。此外，前三季度漲幅最高的20只基金均為油氣資源、黃金主題和港股主題QDII。
另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，158只QDII基金中僅26只收益為負(fù)，廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技美元、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技人民幣分別下跌16.24%、13.94%，是跌幅最大的兩只QDII。
前三季度分級(jí)基金B(yǎng)份額、ETF基金業(yè)績(jī)分化
前三季度分級(jí)基金、ETF基金表現(xiàn)最差，分級(jí)基金整體下跌8.41%，ETF整體下跌7.68%，是前三季度業(yè)績(jī)最差的基金。
前三季度分級(jí)基金B(yǎng)類份額業(yè)績(jī)變現(xiàn)嚴(yán)重分化，港股主題、煤炭主題、白酒主題分級(jí)基金和分級(jí)債基業(yè)績(jī)表現(xiàn)最佳。其中匯添富恒生指數(shù)B累計(jì)上漲17.72%，漲幅最大，招商中證白酒B上漲14.67%，招商中證煤炭B上漲9.78%，此外，富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)B、德邦企債分級(jí)B、中加純債B三只分級(jí)債基B類份額前三季度漲幅均超10%。
不過煤炭主題分級(jí)得益于三季度煤炭股大漲，招商中證煤炭B、富國(guó)中證煤炭B、中融中證煤炭B等煤炭主題分級(jí)三季度凈值漲幅均在25%以上，中融中證煤炭B漲幅超40%。
另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，包括分級(jí)基金A類份額在內(nèi)，前三季度分級(jí)基金業(yè)績(jī)依然“綠肥紅瘦”，分級(jí)B整體跌幅依然較大，共93只分級(jí)基金跌幅超20%，17只分級(jí)基金跌幅超50%，其中中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)B、易方達(dá)軍工B、華安創(chuàng)業(yè)板50B、交銀互聯(lián)網(wǎng)金融B、工銀瑞信高鐵產(chǎn)業(yè)B五只基金跌幅均在60%以上。
ETF基金前三季度業(yè)績(jī)同樣分化嚴(yán)重，黃金ETF、恒指ETF表現(xiàn)靠前。前三季度漲幅在10%以上的ETF全部為黃金ETF和恒指ETF，其中博時(shí)黃金ETF、國(guó)泰黃金ETF、華安黃金ETF、易方達(dá)黃金ETF四只黃金ETF漲幅均超27%，業(yè)績(jī)亮眼。
前三季度共64只ETF基金跌幅超10%，TMT主題整體跌幅最大，跌幅榜前三均為TMT主題ETF。
前三季度債券基金均漲1.69% 轉(zhuǎn)債基金跌幅最大
數(shù)據(jù)顯示，前三季度1189只債券基金(A/B/C類份額分開計(jì)算)中有1036只基金實(shí)現(xiàn)正收益，占比87%，債券基金前三季度平均漲幅為1.69%。其中62只基金漲幅超5%，德邦新添利C、泓德裕榮純債A分別上漲49.13%、31.80%，是前三季度漲幅最大的兩只基金，不過兩只基金皆因大額凈贖回導(dǎo)致凈值大漲。
轉(zhuǎn)債基金整體表現(xiàn)不佳，前三季度跌幅超10%的25只債券基金(A/B/C類份額分開計(jì)算)中有16只為轉(zhuǎn)債基金(A/B/C類份額分開計(jì)算)，其中海富通雙福分級(jí)、長(zhǎng)信利眾C、華安可轉(zhuǎn)債B、華安可轉(zhuǎn)債A四只基金跌幅均超20%，海富通雙福分級(jí)下跌27.78%，跌幅最大。
