7月以來，上證指數(shù)[1.60%]已經(jīng)在3000點關口上下不到150點的狹窄空間反復折騰了一個多月，如果說7月勉強算有一段吃飯行情，進入8月以來，上證的日均成交額只有1669億，較前2月平均成交額分別下滑11%和25%，價跌量縮，進入不折不扣的洗碗行情。
雖然行情波瀾不驚，未見起色，不過8月以來，仍有部分個股悄然走出獨立行情。數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，50只個股創(chuàng)出歷史新高，剔除今年上市的新股和次新股，仍有20只個股牛氣沖天。
數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，20只牛股今年以來平均漲幅50.46%，漲幅最大的5只股票分別為富祥股份、雅克科技[0.19% 資金 研報]、博雅生物[0.76% 資金 研報]、大楊創(chuàng)世[2.15% 資金 研報]、東旭光電。其中富祥股份漲幅237%遙遙領先，雅克科技和博雅生物漲幅分別達到135%和81%，同期上證指數(shù)、深成指和創(chuàng)業(yè)板指[0.97%]漲幅分別為-13.8%，-16.87%，-21.75%，20只股票全部大幅跑贏指數(shù)，漲幅最小的宇通客車[0.69% 資金 研報]、恒瑞醫(yī)藥[0.43% 資金 研報]也有4%和9.6%。
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20家公司中，目前已有15家已公布中報或業(yè)績預告，其中預增和增長的10家，續(xù)盈1家，扭虧的3家（天潤數(shù)娛、圣農(nóng)發(fā)展[1.36% 資金 研報]、大連國際[-1.17% 資金 研報]），預減的僅豐東股份[-0.48% 資金 研報]1家。從行業(yè)來看，醫(yī)藥生物的3只，分別為富祥股份、博雅生物恒瑞醫(yī)藥；大消費類的家電家居也有3只，分別為小天鵝A[-0.68% 資金 研報]、蘇泊爾[1.03% 資金 研報]、索菲亞[0.44% 資金 研報]；環(huán)保2只，分別為三聚環(huán)保[3.39% 資金 研報]、神霧環(huán)保；電子兩只，分別為東旭光電和安潔科技[0.14% 資金 研報]。汽車行業(yè)兩只，分別為廣汽集團[0.50% 資金 研報]、宇通客車。整體來看，市場偏好消費類、有業(yè)績支撐的個股，其中包括恒瑞醫(yī)藥、網(wǎng)宿科技[1.72% 資金 研報]、三聚環(huán)保這樣的超級成長股。
除了業(yè)績和消費類，重組也成為驅(qū)動股價上漲的重要因素，如豐東股份轉型互聯(lián)網(wǎng)，雅克科技引入并購基金轉型，大楊創(chuàng)世、新海股份[1.86% 資金 研報]分別被圓通、韻達借殼，大連國際引入中廣核入主，轉型核技術應用，使得上述公司基本面發(fā)生重大改變。
除了業(yè)績和重組，也有部分公司，涉及較為獨特概念，比如東旭光電的石墨烯和3D玻璃概念，安潔科技的VR概念，雅克科技的參股360概念，更容易受到市場追捧。
業(yè)績流代表：富祥股份、博雅生物、三聚環(huán)保
富祥股份
富祥股份預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利8152.65 萬元–9375.55 萬元，比上年同期增長100%-130%。公司稱業(yè)績增長主要是酶抑制劑系列、碳青霉烯系列等主導產(chǎn)品銷售數(shù)量同比上升、銷售價格同比提高以及主要原材料采購價格下降導致毛利額大幅增加。
上海證券認為，限抗之后，抗菌藥物市場經(jīng)過一段時期的回落，目前已經(jīng)進入常態(tài)化發(fā)展。2015年樣本醫(yī)院全身用抗菌藥物購入金額有望達到200億元，同比2014年增長12.81%。復方抗菌藥物增長更為快速，復方頭孢類抗菌藥物和復方半合成青霉素2014年分別同比增長23.78%、15.73%，由此帶來對舒巴坦、他唑巴坦等β-內(nèi)酰胺酶抑制劑原料藥需求的增長。2014、2015年FDA批準的抗菌新藥中，包含了2個復方抗菌藥物，再次激發(fā)了市場對β-內(nèi)酰胺酶抑制劑原料藥的熱情。
博雅生物
博雅生物上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤1.06億元，同比增長49.56%。安信證券認為，公司是血制品行業(yè)的小白馬。上半年進口白蛋白批發(fā)量占比高達60%，血制品供需缺口沒有改善，預計行業(yè)政策中期內(nèi)將維持寬松狀態(tài)，填平血漿供應缺口將是未來3-5年的主旋律；價格方面，根據(jù)福建省血制品第二次價格談判結果，PCC、凝血因子Ⅷ價格出現(xiàn)上漲，在藥品殺價走在最前列的福建省，允許血制品中最易引發(fā)社會問題的產(chǎn)品漲價，釋放出“先保供應、后談價格”的強烈信號，預計靜丙、纖原等產(chǎn)品價格進一步上漲通道有望開啟。
三聚環(huán)保
公司上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為8.04億元，同比增99.63%。光大證券[2.70% 資金 研報]認為，公司脫硫服務深挖海外市場。公司傳統(tǒng)催化劑及凈化劑年生產(chǎn)能力約為3萬噸，在環(huán)保要求趨嚴，油品質(zhì)量升級兩大需求下，公司將繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)劑種優(yōu)勢并實現(xiàn)增長。同時，公司在美國南有部的EagleFord油氣田實施了首個脫硫服務項目的工業(yè)化運行。美國頁巖氣脫硫成本普遍在10-20美元/磅，公司通過“一站式”脫硫?qū)Ξa(chǎn)品及服務進行推廣，脫硫定價壓至8美元/磅，可實現(xiàn)市場進入和業(yè)務復制拓展。同時公司懸浮床加氫、生物質(zhì)綜合利用推廣后在手訂單也將加速增長。鶴顧壁項目懸浮床加氫示范效應顯著，可實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，提升重劣質(zhì)油、煤焦油利用效率，工程改造及技術服務市場空間在320-500億元。
最新中報顯示，明星基金經(jīng)理王亞偉的兩只產(chǎn)品外貿(mào)信托-昀灃、外貿(mào)信托-昀灃3號出現(xiàn)在前十大流通股東里面，仍重倉持有，持股數(shù)量分別為2967萬股、1000.01萬股，合計占流通股的4.44%。雖然千紙鶴1號二季度退出了前十大流通股東，但王亞偉二季度總體仍增持。
概念流代表：東旭光電、安潔科技
東旭光電
方正證券[2.35% 資金 研報]認為，A股上市公司做玻璃基板的相對稀缺，只有東旭光電和彩虹股份兩家。東旭不論從規(guī)模還是質(zhì)地上都更優(yōu)異。公司立足TFT 玻璃基板業(yè)務，拓展3D玻璃等品類機會，玻璃基板生產(chǎn)為公司核心業(yè)務，毛利位于FPD微笑曲線頂端。圍繞玻璃基板，高端裝備制造正逐步向液晶面板產(chǎn)線等領域延伸，高端顯示材料在彩膜、蓋板玻璃、藍寶石、石墨烯等新領域均有布局。
真正讓東旭光電大放異彩的是，公司推出世界首款石墨烯基鋰離子電池“烯王”，雖然7月26日，深交所發(fā)布公告表示，針對“石墨烯”等熱點題材，保持高度敏感，督促公司準確、完整地披露具體情況和對公司的影響，并對存在的風險進行充分揭示，同時細化停牌冷卻、內(nèi)幕交易核查制度，果斷遏制市場炒作。公司股價在消息后一度大跌近2成，但隨后再次大漲創(chuàng)出歷史新高。
安潔科技
作為老牌的蘋果概念股，公司股價在去年股災以來表現(xiàn)穩(wěn)健，是老樹開花的典范，在虛擬現(xiàn)實和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈均有建樹。浙商證券認為，安潔科技已經(jīng)成功打進Tesla供應體系，公司多種功能材料將在Powerwall、ModelS/X/3等大有可為，隨著Tesla放量，新能源汽車業(yè)務將帶來業(yè)績快速增長，為公司打開新成長空間。
此外，安潔科技通過并購新星控股，切入汽車電子新市場。新星控股在汽車電子領域的精密金屬件制造方面具有行業(yè)優(yōu)勢，目前與博世等廠商展開密切的合作，隨著公司加大對汽車電子的投資，將逐步實現(xiàn)產(chǎn)品線+客戶雙突破，未來汽車電子業(yè)務將引領整體安潔科技業(yè)績高增長。 公司在互動平臺上表示，VR業(yè)務正在開發(fā)新客戶，目前開發(fā)的VR客戶為Facebook。
重組流代表：豐東股份、雅克科技
豐東股份
豐東股份以18億元的對價全資收購方欣科技，進入互聯(lián)網(wǎng)財稅服務行業(yè)。豐東股份是國內(nèi)熱處理行業(yè)龍頭企業(yè)，但盈利能力并不樂觀，通過收購方欣科技進入財稅云服務領域。
長江證券認為，2015年方欣科技的財稅云服務收入占比已達40%位列第一，表明公司已正式從軟件類公司邁入互聯(lián)網(wǎng)公司的全新發(fā)展階段。目前，方欣科技的財稅云服務積累了超過600萬用戶，其中付費用戶達90萬，單客戶ARPU值低于200元。參照同業(yè)公司神州易橋23%的付費轉化率、967元的單客戶ARPU值，方欣財稅云服務價值具有很大的挖掘空間。且對標美國財稅服務龍頭Intuit，其41.92億美元的營收、255億美元的市值預示著中小企業(yè)財稅服務市場巨大的潛力，且中國企業(yè)和個人納稅市場均數(shù)倍于美國。按照2800萬企業(yè)客戶容量、35%的付費轉化率、單客戶ARPU值達350元的目標測算，方欣科技具備超過30億的營收空間，給予“買入”評級。
雅克科技
4月13日,公司大股東沈琦、沈馥共轉讓兩人所持雅克科技10%股份合計1071萬股(占總股本6.44%)給華泰瑞聯(lián)并購基金,并已完成交割,后者成為公司第二大股東。華泰瑞聯(lián)并購基金重點投資領域為TMT(含電子材料)、醫(yī)療服務及醫(yī)藥、大消費、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等行業(yè),基金有限合伙人(LP)包括藍色光標、掌趣科技、愛爾眼科等行業(yè)龍頭上市公司,其目前投資案例包括神州高鐵、未名醫(yī)藥等。國內(nèi)頂級創(chuàng)投的加入,將加快公司轉型步伐。
刺激公司股價騰飛的另一因素則是因為沾上360回歸概念，公司5月4日公告，使用自有資金不超過人民幣2億元整參與設立江蘇華泰瑞聯(lián)并購基金（有限合伙），通過華泰瑞聯(lián)并購基金間接投資參與奇虎360私有化退市項目。華泰瑞聯(lián)并購基金擬以不超過人民幣12億以特定形式參與奇虎360私有化退市項目。
