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兩融余額料“21連降” 融資下降空間有限
2018-01-21 10:06:04   來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

自2015年12月31日起,兩融余額就步入連續(xù)下降通道,21個(gè)交易日中有20個(gè)交易日連 續(xù)下降。至截稿時(shí)上周五的兩融數(shù)據(jù)尚未發(fā)布完全,不過(guò),從滬市單方面額度來(lái)看,在上周五的報(bào)復(fù)性反彈中,兩融余額大概率延續(xù)“21連降”態(tài)勢(shì)。截至1月 28日,兩融余額從去年底的11743億元降至9154億元附近,萎縮將近2600億元,距離去年下半年最低點(diǎn)僅一步之遙,這或意味著階段底逐步接近。

  融資買入降至低點(diǎn)

  Wind數(shù)據(jù)顯示,1月28日兩融余額收于9154.66億元,環(huán)比上一日再度下降163.63億元,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)第20個(gè)交易日環(huán)比下降。

  盡管上周五的數(shù)據(jù)尚未發(fā)布,但從滬市29日的數(shù)據(jù)來(lái)看,兩融余額為5345.69億元,較上周四的5389.40億元進(jìn)一步回落,可見(jiàn)融資客大概率趁反彈 降杠桿,并未急于加倉(cāng)介入。如果按照以往慣例,深市的兩融情況基本與滬市走勢(shì)相似而不是相悖,預(yù)計(jì)尚未發(fā)布的深市也將延續(xù)小幅回落態(tài)勢(shì),由此兩融余額將維 系“21連降”格局。

  明細(xì)數(shù)據(jù)顯示,1月28日的融資買入額降至階段低點(diǎn),顯示出市場(chǎng)情緒落至“冰點(diǎn)”。當(dāng)日的融資買入額為294.30億元,僅次于1月7日的166.38億元,位居去年下半年以來(lái)次低位。

  整體來(lái)看,1月以來(lái)28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)均出現(xiàn)不同程度融資凈償還,其中,休閑服務(wù)行業(yè)兩融標(biāo)的股的數(shù)目最少,因而凈償還額也最低,為4.50億元,其余行 業(yè)的凈償還額均超過(guò)27億元。休閑服務(wù)和建筑材料行業(yè)1月累計(jì)凈償還額較低,均未超過(guò)30億元。非銀金融、計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥生物行業(yè)凈償還額較高,分別為 286.47億元、176.77億元和171.36億元。

  個(gè)股來(lái)看,1月以來(lái)僅有16只個(gè)股獲得融資凈買入,多達(dá)875只個(gè)股遭遇不同程 度的融資凈償還。其中,中信證券(14.240-0.26-1.79%)中國(guó)平安中國(guó)重工(5.970-0.22-3.55%)在1月的融資凈償還額最高,分別為36.88億元、25.15億元和24.13億元;海通證券(12.1400.030.25%)、太平 洋、同方股份(11.160-0.17-1.50%)京東方A(2.26,-0.02-0.88%)等在內(nèi)的19只個(gè)股凈償還額超過(guò)10億元。

  融資下降空間有限

  上周四的兩融余額已經(jīng)是去年下半年以來(lái)次低點(diǎn),最低點(diǎn)是2015年9月30日,當(dāng)時(shí)的兩融余額為9067.09億元,而后上證綜指一改往日震蕩整理格局,在國(guó)慶節(jié)后迎來(lái)一波反彈行情。上周五兩融余額如果繼續(xù)下降,那么距離階段低點(diǎn)越來(lái)越近。

  上周五證監(jiān)會(huì)表示,融資融券各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)處于安全狀況。一是客戶整體維持擔(dān)保比例為225.5%,仍遠(yuǎn)高于150%的預(yù)警線,其中維持擔(dān)保比例高于 200%的客戶負(fù)債4169億元,占比仍接近一半,低于130%的客戶負(fù)債144.6億元,僅占1.55%,只占今年以來(lái)A股日均交易額的2.7%。二是 客戶日均平倉(cāng)金額為4946萬(wàn)元,較去年日均水平下降47%,平倉(cāng)金額超過(guò)1億元的有4個(gè)交易日,占當(dāng)日A股普通交易額比重為萬(wàn)分之四。三是客戶融資余額 主要分布在市盈率相對(duì)較低的標(biāo)的股票。據(jù)統(tǒng)計(jì),按動(dòng)態(tài)市盈率計(jì)算,市盈率在50倍以下的股票融資余額為5443億元,占標(biāo)的股票融資余額的62.7%,較 去年底上升12個(gè)百分點(diǎn),穩(wěn)健性有所增強(qiáng)。

  1月份,盡管兩融余額連續(xù)回落,但其中仍有16只個(gè)股累計(jì)獲得融資凈買入。其中,金地集團(tuán)(16.3400.15,0.93%)的融 資凈買入額最高,為24.08億元,遙遙領(lǐng)先;飛樂(lè)音響(13.460-0.41-2.96%)、三峽水利(21.000-0.24,-1.13%)民生銀行(8.490-0.10-1.16%)萬(wàn)達(dá)信息的累計(jì)凈買入額也均超過(guò)1億元。28日金地集團(tuán)、民生銀行的凈買入 額分別為2.75億元和1.06億元。分析人士指出,短線震蕩反彈中,投資者可以適當(dāng)關(guān)注融資客加倉(cāng)的品種,特別是其中彈性較大的個(gè)股。

 

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