今日，兩市平開，滬指漲0.02%，報(bào)2998.40點(diǎn)，成交9.02億元；深成指跌0.01%，報(bào)10473.3點(diǎn)，成交29.38億元。板塊方面，次新股、東亞自貿(mào)區(qū)、民營(yíng)醫(yī)院漲幅居前，黃金概念、煤炭板塊、海上絲路跌幅居前。
外圍市場(chǎng)方面，美股周四(5月5日)收盤漲跌不一。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲9.45點(diǎn)，報(bào)17660.71點(diǎn)，漲幅為0.05%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.49點(diǎn)，報(bào)2050.63點(diǎn)，跌幅為0.02%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌8.55點(diǎn)，報(bào)4717.09點(diǎn)，跌幅為0.18%。投資者等待即將公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
消息面上，A股董事長(zhǎng)內(nèi)幕頻現(xiàn):直接與機(jī)構(gòu)見面合謀操縱股價(jià)；上市公司稅負(fù)排行榜：石化雙雄納稅居首；社?；稹罢斜I馬” 養(yǎng)老金入市風(fēng)聲急；證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)注意債券風(fēng)險(xiǎn) 慎碰民企項(xiàng)目；魏則西之死背后：中源協(xié)和11億收購(gòu)柯萊遜探秘；四大航迎來“超級(jí)周期” 航空股漲幅或超過大盤；冰雪運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)獲政策力挺 冰雪產(chǎn)業(yè)迎快速發(fā)展期；體育發(fā)展"十三五"規(guī)劃發(fā)布 12只龍頭股盡享盛宴；本周128只個(gè)股創(chuàng)年內(nèi)新高 三維度剖析牛股特征；京基集團(tuán)擬增持2%股份 康達(dá)爾股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)白熱化。
5月份首個(gè)交易日迎來開門紅，但接下來兩個(gè)交易日依然疲軟，成交量沒有有效放大，表明投資者入市意愿依然不強(qiáng)，但在部分機(jī)構(gòu)投資者看來，當(dāng)前已經(jīng)處于較好的投資窗口，主要邏輯有以下幾方面：
首先，數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)已處回暖態(tài)勢(shì)。從最新公布數(shù)據(jù)看，4月PMI數(shù)據(jù)雖不及預(yù)期，但仍高于榮枯線，好買基金認(rèn)為一定程度上減弱了此前回暖是依賴季節(jié)性因素的疑慮。從服務(wù)業(yè)看，4月份加速增長(zhǎng)，新訂單指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上，意味著國(guó)內(nèi)投資需求保持平穩(wěn)。
其次，外圍加息預(yù)期放緩。在此之前，美聯(lián)儲(chǔ)加息猶如懸空大棒，令投資者忌憚?dòng)屑樱邮苡浾卟稍L的多位投資人士均表示強(qiáng)烈關(guān)注。但隨著美元指數(shù)的下降，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，加息預(yù)期有所淡化，目前已經(jīng)從年初認(rèn)為的“加息幾次”變?yōu)椤凹硬患酉ⅰ保沟?/span>A股市場(chǎng)外圍壓力放緩。
最后，市場(chǎng)情緒并不悲觀。在機(jī)構(gòu)看來，盡管市場(chǎng)缺乏上漲的動(dòng)力，但是下跌也沒有太大空間。滬上某私募基金經(jīng)理表示，在市場(chǎng)極度低迷的情況下，成交量持續(xù)萎縮，表明市場(chǎng)處于變盤節(jié)點(diǎn)。
對(duì)于接下來的投資機(jī)會(huì)，在機(jī)構(gòu)投資者看來，追求確定性增長(zhǎng)的行業(yè)，成為布局的重點(diǎn)，具體而言有以下幾個(gè)方面：
一是業(yè)績(jī)超預(yù)期行業(yè)個(gè)股。融通新消費(fèi)擬任基金經(jīng)理商小虎認(rèn)為，A股市場(chǎng)不缺錢，缺的信心和機(jī)會(huì)，去年市場(chǎng)關(guān)心上市公司的外延式擴(kuò)張，但是今年更加看重業(yè)績(jī)，尤其是企業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)，只有業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)的公司才會(huì)被市場(chǎng)接受和認(rèn)可，近期消費(fèi)類個(gè)股表現(xiàn)非常突出，說明市場(chǎng)喜歡追逐盈利增長(zhǎng)的確定性。
二是高景氣度的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。滬上某績(jī)優(yōu)私募基金經(jīng)理表示，隨著各地政策推廣和落實(shí)，以及充電樁等配套設(shè)施的建設(shè)，新能源汽車板塊還會(huì)持續(xù)受到資金關(guān)注。
三是OLED板塊。在機(jī)構(gòu)投資者看來，與傳統(tǒng)的LCD 相比，OLED具備輕薄、響應(yīng)時(shí)間短、對(duì)比度高、可視角范圍大等特點(diǎn)，特別適合可穿戴、VR等設(shè)備。從當(dāng)前消費(fèi)市場(chǎng)情況看，預(yù)計(jì)OLED屏幕有望成為兩年后的標(biāo)準(zhǔn)配置，隨之而來的將是巨大的投資機(jī)會(huì)。從近期機(jī)構(gòu)調(diào)研情況看，OLED產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的原材料、面板、驅(qū)動(dòng)芯片及觸摸屏相關(guān)公司，均受到機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
四是強(qiáng)勢(shì)概念智能駕駛和VR板塊等。在某操作風(fēng)格靈活的基金經(jīng)理看來，強(qiáng)勢(shì)概念股會(huì)反復(fù)受到炒作，龍頭股經(jīng)過一段時(shí)間炒作之后，股價(jià)盤整或回調(diào)后，一旦有觸發(fā)因素，資金還是會(huì)優(yōu)先選擇龍頭股。
