1、理解系統(tǒng)的真相
交易是一個(gè)概率的游戲。想像我們正在拋硬幣，正面我贏一美元--反面你贏一美元。很簡(jiǎn)單。正面和反面出現(xiàn)的時(shí)間各占一半，我們誰也贏不了誰。然而，在我不知道的情況下，你換了一個(gè)灌鉛的硬幣。每拋100次，正面產(chǎn)生49次，而反面發(fā)生51次。
你現(xiàn)在擁有一個(gè)印錢的執(zhí)照了。讓我們叫它“反面交易系統(tǒng)”。你所需要做的僅僅是靜坐一旁，永遠(yuǎn)押反面。最后，你將會(huì)贏走我所有的錢。(換其他任何人都一樣)
所有的交易系統(tǒng)給你是一個(gè)有利的“偏見”——某些更可能發(fā)生的情況，不管你使用的是什么交易系統(tǒng)。讓我們來看：形態(tài)突破，趨勢(shì)追隨，斐波系列數(shù)，移動(dòng)平均，通道跟隨，振蕩信號(hào)，布林線，擺動(dòng)指標(biāo)，開盤缺口……是不是包括你的系統(tǒng)?你正在依賴一個(gè)確定的偏見。本質(zhì)上，交易系統(tǒng)在說“當(dāng)'x'發(fā)生的時(shí)候......'y'通常緊隨其后”。有時(shí)候并不這樣，雖然大部份時(shí)間如此。而且所有的交易系統(tǒng)做的都是幫助你識(shí)別高概率機(jī)會(huì)，正確建倉，保護(hù)你的資金，同時(shí)讓你的利潤不斷增加。
有的系統(tǒng)比其他的更好一些，但是不要癡迷于搜尋那完美的系統(tǒng)---正如市場(chǎng)的“神秘之手”(難懂的“圣杯”)所做的---應(yīng)你的要求產(chǎn)生利潤，并且從來不犯錯(cuò)誤?！?/p>
找一個(gè)你喜歡的交易系統(tǒng)，一個(gè)你感到舒服，一個(gè)你能理解的系統(tǒng)。然后與堅(jiān)持用它，一定要堅(jiān)持。一個(gè)冷靜的，遵守紀(jì)律的交易者會(huì)選擇一個(gè)一般的系統(tǒng)，用它賺錢。一個(gè)緊張又偏執(zhí)的交易者會(huì)選擇一個(gè)“完美”的系統(tǒng)，然后不斷賠錢.
所有的交易者都有“得意”的日子也有“糟糕”的日子。有的日子你賺取小的利潤，另外的數(shù)天你將會(huì)遭受小的損失。一般說來，每月有那么一兩天，你將會(huì)賺到很多利潤。作為一個(gè)交易者，那才是你應(yīng)該賺的錢，而不是朝九晚五。問題是，你從不知道“大”的交易何時(shí)到來。正如我們上面提到的“反面交易系統(tǒng)”(贏比虧只多一次!)，可能你沒采納的那一次交易恰好就是贏錢的一次，而市場(chǎng)決不會(huì)給你后悔的機(jī)會(huì)。你必須看的更遠(yuǎn)，要認(rèn)識(shí)到當(dāng)前進(jìn)行的交易只是一系列中的一個(gè)。這樣看來，當(dāng)前的交易算不上重要，它就象大海里的一滴水。
交易的全部就是管理風(fēng)險(xiǎn)然后服從宇宙間最古老的法則：概率。
2、控制投入才是長勝之道
作為一個(gè)期貨交易者，你能犯的最大的一個(gè)錯(cuò)誤就是在一次交易投入太多資金。投入越多，你的情緒壓力越大，最終可能把你壓垮。更為嚴(yán)重地是，這種感情傷害很難修復(fù)。
大多數(shù)的交易新手建重倉，希望一夜暴富。有經(jīng)驗(yàn)的交易者知道更多。在短線交易中，進(jìn)出很快，交易多數(shù)多，幾筆大的虧損很快就會(huì)把你的資金吃光。一個(gè)好的能夠生存下來的短線交易者只會(huì)投入他的資本的極少比例到任何一筆交易。如果你資本不多，首選的交易系統(tǒng)要有很近的止損。同樣考慮看短期的圖表，比如1-5分鐘圖，這樣損失能減到最少。
過度自信能夠引發(fā)巨大的風(fēng)險(xiǎn)?！班?，正面已經(jīng)連續(xù)出了10次，讓我們把一半的資金押反面(下面確定是這個(gè))，賭一把?！?/p>
這種“確信”交易的問題在于：
1)市場(chǎng)很少必須怎么走;
2)其他人也認(rèn)為是確定無疑而積極參與，所以當(dāng)他們出錯(cuò)的時(shí)候，反而加劇了錯(cuò)誤(比如多翻空、空翻多)。
每次交易投入很小的比例冒險(xiǎn)，你將會(huì)更為放松，而且交易能夠處理的更好。
3、如何控制情緒
你的潛意識(shí)是否有想賠錢念頭?
在市場(chǎng)中很容易看到自毀傾向的行為，特別是在日內(nèi)交易者之中。當(dāng)價(jià)格在你的眼前到處跳舞的時(shí)候，它就緊緊的抓住了你。你開始感覺好像它正在戲弄你。
這就是你為什么必須非常非常小心的避免情緒化的交易。如果你熱血沸騰，隨時(shí)可能爆炸，那么你馬上就會(huì)有一個(gè)市場(chǎng)中最糟糕最嚴(yán)重的經(jīng)歷了。
不要把情緒帶到交易中。記得目前的交易是只是一系列漫長交易經(jīng)歷中的一個(gè)。牢記這一點(diǎn)，千萬不要對(duì)任何一筆交易太投入。
你一定要把你自己當(dāng)作一個(gè)專業(yè)的交易員。在每個(gè)交易日的開始，在市場(chǎng)開盤之前，給自己留幾分鐘時(shí)間。閉上你的眼睛，在想象中觀察市場(chǎng)，仿佛看到你的計(jì)算機(jī)屏幕上的即時(shí)圖表，價(jià)格在上下地旋轉(zhuǎn)……
看著自己進(jìn)入交易。注意你感覺放松。你保持警覺，但是很平靜，完全非情緒化。觀察在你進(jìn)入之后價(jià)格如何變動(dòng)，它如何接近你的止損點(diǎn)。
你的交易賠錢了，注意你看到了你很多交易的場(chǎng)景，你是非情緒化的。完全地平靜。你開始另外一筆交易。這一次賺錢了。再一次，你如釋重負(fù)。這些都是交易的一部分。
需要練習(xí)，而且你一定要經(jīng)常地這么做才能受益。任何時(shí)候你開始覺得緊張、不能集中注意力都可以練習(xí)。
這個(gè)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是它是免費(fèi)的，而且你會(huì)受益頗多。
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